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创业板上演大逆转涨1.46% 年末日子不好过?

2017-12-06 15:17:30 来源:网易新闻

(原标题:收评:沪指跌0.29% 创业板上演大逆转涨1.46%)

上证指数

今日两市小幅低开后震荡整理。午后,两市再度下行,沪指跌逾1%。14:00过后,创业板上演大逆转。截至收盘,沪指跌0.29%,报3293.96点,成交1792亿元;深成指涨0.52%,报10911.3点,成交2142亿元。创业板指涨1.46%,报1784.31点。

板块方面,保险板块、特钢板块、银行板块跌幅居前,芯片板块、卫星导航、次新股涨幅居前。

外围市场方面,美国三大股指收跌,道指脱离收盘纪录高位跌逾100点。美元上涨,期金收创近四个月新低。美债收益率曲线创十年最平。外盘期铜跌超4%。Snap大涨10%。中概股迅雷跌超15%。标普500指数收跌9.87点,跌幅0.37%,报2629.57点。道琼斯工业平均指数收跌109.41点,跌幅0.45%,报24180.64点,脱离收盘纪录高位24290.05点。纳斯达克综合指数收跌13.15点,跌幅0.19%,报6762.21点。

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民生证券分析师杨柳认为,周期估值优势显现,建议重视超跌后错杀的龙头股。近期由于资管新规、利率上行等因素导致市场回调,其中消费和成长龙头股回调幅度较大,其原因除了自身估值相对偏高外,还存在年底资金博弈、机构投资者收益获利了结因素的重要影响。

“我们认为12月市场仍将可能调整,原因在于政策的不确定性、流动性存在年底季节性的偏紧、股市自身限售股解禁带来的潜在减持压力 (2017年12月将迎来年内规模次高点),以及宏观基本面存在较大分歧 (向好的因素仍不明确)。”杨柳表示道。

基于此,杨柳从行业和个股角度出发,提出两方面的配置建议。一、从行业面出发,可以重点关注农业 (12月农业一号文件的催化、猪价反弹)、金融和地产(弱势的避险配置价值)、周期(钢铁、化工12月存在涨价预期的子品种,估值偏低)。二、从个股层面,建议关注在此轮市场调整中被错杀的消费、成长龙头股(此轮调整主要是资金面的扰动,基本面并未有较大的变化)。

光大证券分析师张安宁指出,12月市场环境整体偏弱,建议关注中央经济工作会议。

在张安宁看来,近期市场受到较多因素扰动,短期能见度有所下降。一是资管新规等金融监管政策持续推进,市场利率明显上行,11月M2增速8.8%再创新低。二是受政策引导及外资等部分资金年底兑现收益影响,消费板块有所调整,特别是前期机构 “抱团”较为集中的消费龙头白马股调整幅度较大。债券市场下跌和白马龙头调整对市场情绪形成负面拖累,市场波动率有所上升。

“向后看,由于当前处于业绩真空期,市场对于企业盈利的把握主要依靠工业数据,随着基数效应抬升,预计11月PPI和工业企业利润数据或将明显回落。国际美欧等主要央行货币政策收缩,国内金融监管持续推进,央行继续维持紧平衡操作,市场利率短期仍将易上难下。再加上岁末年初,机构持仓调整等交易行为也将对市场产生一定扰动,因此短期市场环境难言会有明显改善,后续重点关注12月中央经济工作会议等政策方面变动。”其表示道。

从投资策略的角度来看,张安宁建议短期把握周期板块交易性机会。

张安宁认为,虽然需求仍在下行趋势中,但随着正式进入采暖季,在环保限产支撑下,生产和供给收缩导致原本就处于低位的库存进一步下降,周期品价格出现企稳反弹。近期钢材社会库存下降斜率明显高于季节性,这表明在环保限产下,短期钢材供给收缩幅度可能再次超出需求下行幅度。另一方面,由于今年采暖季限产力度较大,生产端收缩或将导致明年春季开工旺季之时供需关系出现紧张。 “因此,短期综合来看,采暖季限产可能已经导致周期品短期供需关系出现紧张,并或将进一步造成明年春季开工旺季之后供需紧张。这一预期提前反应,从而与当前采暖季限产的即时影响形成叠加效应,驱动周期板块反弹,建议重点关注钢铁、建材、有色、煤炭、化工等周期性行业短期交易性机会。”

文章来源:网易新闻 责任编辑:
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